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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 000.00 | 2 808.00 | 53 192.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 237.00 | 22 904.00 | 51 334.00 | 74 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 024.00 | 25 711.00 | 118 313.00 | 144 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 460.00 | 25 711.00 | 183 749.00 | 209 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 639.00 | 4 828.00 | | 12 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 7 812.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 24 268.00 | 24 139.00 | | 24 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 820.00 | 48 922.00 | | 38 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 374.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 18 073.00 | | 11 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 691.00 | 58 879.00 | | 107 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 480.00 | 126 249.00 | | 159 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 749.00 | 150 388.00 | | 183 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 480.00 | 126 249.00 | | 159 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 116.00 | 8 933.00 | | 5 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 767.00 | | 344 767.00 | 344 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 767.00 | | 344 767.00 | 344 767.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 12 655.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 12 655.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -12 655.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 324.00 | 396 793.00 | | 345 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 195.00 | 388 982.00 | | 345 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | 7 812.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 324.00 | | 2 700.00 | 141 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 537.00 | | 2 700.00 | 127 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 706.00 | 15 005.00 | | 10 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | 15 005.00 | | 10 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
UX Autres créances clients | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VP Divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 866.00 | 62 079.00 | 13 787.00 | 75 866.00 |
VW T.V.A. | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 8 013.00 | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 664.00 | 4 944.00 | | 7 664.00 |
ST Autres comptes | 190 523.00 | 176 254.00 | | 190 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 622.00 | 78 139.00 | | 67 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 4 096.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 163.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 328.00 | 8 176.00 | | 1 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 309.00 | 263 433.00 | | 267 309.00 |