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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 000.00 | 8 408.00 | 47 592.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 442.00 | 44 597.00 | 29 845.00 | 74 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 769.00 | 53 004.00 | 83 765.00 | 136 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 766.00 | 53 004.00 | 107 761.00 | 160 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 12 668.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 602.00 | | | -22 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 743.00 | -35 270.00 | | -49 743.00 |
DL TOTAL (I) | -60 744.00 | -11 002.00 | | -60 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 461.00 | 39 465.00 | | 45 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 49.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 9 874.00 | | 8 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 045.00 | 114 511.00 | | 113 045.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 506.00 | 163 899.00 | | 168 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 761.00 | 152 898.00 | | 107 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 196.00 | 49 735.00 | | 93 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 065.00 | 5 762.00 | | 10 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 584.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 500.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 186.00 | 910.00 | | 7 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 186.00 | 1 574.00 | | 7 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 458.00 | -1 074.00 | | -6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 514.00 | 231 555.00 | | 178 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 256.00 | 266 825.00 | | 228 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 743.00 | -35 270.00 | | -49 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 802.00 | | 154.00 | 146 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 187.00 | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 187.00 | 136 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 288.00 | | 154.00 | 130 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 420.00 | 14 584.00 | | 38 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 420.00 | 14 584.00 | | 38 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 6 395.00 | 13 823.00 | 34 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 065.00 | 6 123.00 | 1 971.00 | 10 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 396.00 | 3 934.00 | 15 731.00 | 35 396.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 324.00 | 23 996.00 | 6 328.00 | 30 324.00 |
VW T.V.A. | 70 500.00 | 58 240.00 | 6 130.00 | 70 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 506.00 | 93 196.00 | 37 655.00 | 168 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 606.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 884.00 | 9 828.00 | | 6 884.00 |
ST Autres comptes | 118 468.00 | 135 686.00 | | 118 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 589.00 | 53 698.00 | | 33 589.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 606.00 | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 767.00 | 45 691.00 | | 37 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 678.00 | 18 417.00 | | 12 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 941.00 | 205 213.00 | | 164 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |