| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 000.00 | 5 608.00 | 50 392.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 288.00 | 32 812.00 | 41 475.00 | 74 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 802.00 | 38 420.00 | 108 382.00 | 146 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 318.00 | 38 420.00 | 152 898.00 | 191 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 668.00 | 12 639.00 | | 12 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 270.00 | 129.00 | | -35 270.00 |
DL TOTAL (I) | -11 002.00 | 24 268.00 | | -11 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 465.00 | 38 820.00 | | 39 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 986.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 11 984.00 | | 9 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 511.00 | 107 691.00 | | 114 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 899.00 | 159 480.00 | | 163 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 898.00 | 183 749.00 | | 152 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 735.00 | 159 480.00 | | 49 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 762.00 | 5 116.00 | | 5 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 959.00 | | 228 959.00 | 228 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 959.00 | | 228 959.00 | 228 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 045.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 380.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 380.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -380.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 555.00 | 345 324.00 | | 231 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 825.00 | 345 195.00 | | 266 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 270.00 | 129.00 | | -35 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 024.00 | | 5 778.00 | 144 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 146 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 130 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 237.00 | | 3 051.00 | 130 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787.00 | | 2 728.00 | 13 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 711.00 | 15 045.00 | 2 336.00 | 25 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 711.00 | 15 045.00 | 2 336.00 | 25 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 998.00 | 5 622.00 | 12 688.00 | 30 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
UX Autres créances clients | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 762.00 | 1 170.00 | 2 296.00 | 5 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 703.00 | 3 745.00 | 14 979.00 | 33 703.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VP Divers | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 030.00 | 44 516.00 | 16 514.00 | 61 030.00 |
VW T.V.A. | 75 092.00 | 20 854.00 | 27 119.00 | 75 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 899.00 | 49 735.00 | 57 082.00 | 163 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 1 082.00 | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 828.00 | 7 664.00 | | 9 828.00 |
ST Autres comptes | 135 686.00 | 190 523.00 | | 135 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 698.00 | 67 622.00 | | 53 698.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 246.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | 1 328.00 | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 691.00 | 69 576.00 | | 45 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 417.00 | 27 684.00 | | 18 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 213.00 | 267 309.00 | | 205 213.00 |