| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 215.00 | 1 045.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 615.00 | 20 464.00 | 81 152.00 | 101 615.00 |
040 Immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 391.00 | 20 678.00 | 91 713.00 | 112 391.00 |
060 Stock marchandises | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
072 Créances – Autres | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
084 Disponibilités | 226 689.00 | | 226 689.00 | 226 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 256.00 | | 374 256.00 | 374 256.00 |
110 Total général Actif | 486 647.00 | 20 678.00 | 465 969.00 | 486 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 293 538.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 486 926.00 | 336 821.00 | | 486 926.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 315.00 | | | 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 961.00 | 27 482.00 | | 136 961.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 3.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 142.00 | 364 306.00 | | 624 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 747.00 | 225 862.00 | | 361 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 218.00 | | |
242 Autres charges externes. | 109 144.00 | 68 645.00 | | 109 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 75.00 | | 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 978.00 | 9 701.00 | | 10 978.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 1.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 127.00 | 312 501.00 | | 483 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 015.00 | 51 805.00 | | 141 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 016.00 | 10 280.00 | | 40 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 982.00 | 41 525.00 | | 100 982.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |