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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 6 234.00 | 1 678.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 117.00 | 87 069.00 | 38 047.00 | 125 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 638.00 | 93 304.00 | 51 333.00 | 144 638.00 |
BT Marchandises | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
BZ Autres créances | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
CF Disponibilités | 606 221.00 | | 606 221.00 | 606 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 618.00 | | 1 051 618.00 | 1 051 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 257.00 | 93 304.00 | 1 102 952.00 | 1 196 257.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 457 785.00 | 279 835.00 | | 457 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 977.00 | 227 950.00 | | 132 977.00 |
DL TOTAL (I) | 596 263.00 | 513 285.00 | | 596 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881.00 | 8 722.00 | | 4 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 139.00 | 138 164.00 | | 138 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 212.00 | 111 446.00 | | 119 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 47 204.00 | | 40 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 048.00 | 66 642.00 | | 29 048.00 |
EA Autres dettes | 44 869.00 | 5 765.00 | | 44 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 449.00 | 124 065.00 | | 130 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 689.00 | 502 010.00 | | 506 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 952.00 | 1 015 296.00 | | 1 102 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 664.00 | 15 640.00 | | 77 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 1 704.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 133.00 | 13 937.00 | | 73 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 139.00 | 138 139.00 | | 138 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 223.00 | 659.00 | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 474.00 | 383 474.00 | | 383 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 082.00 | 383 474.00 | 10 608.00 | 394 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 476.00 | 386 817.00 | 659.00 | 387 476.00 |