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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 297.00 | 2 902.00 | 2 395.00 | 5 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 278.00 | 59 337.00 | 61 941.00 | 121 278.00 |
040 Immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 823.00 | 62 239.00 | 74 584.00 | 136 823.00 |
060 Stock marchandises | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
072 Créances – Autres | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
084 Disponibilités | 441 319.00 | | 441 319.00 | 441 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 723.00 | | 729 723.00 | 729 723.00 |
110 Total général Actif | 866 546.00 | 62 239.00 | 804 307.00 | 866 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 175.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 114 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 771 393.00 | 767 605.00 | | 771 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 220.00 | 75 112.00 | | 98 220.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 8.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 806.00 | 842 725.00 | | 869 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 686.00 | 485 710.00 | | 475 686.00 |
242 Autres charges externes. | 141 494.00 | 125 656.00 | | 141 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 2 493.00 | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 607.00 | 44 386.00 | | 34 607.00 |
252 Charges sociales | 12 803.00 | 16 972.00 | | 12 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 403.00 | 14 645.00 | | 15 403.00 |
256 Dotations aux provisions | | -3 789.00 | | |
262 Autres charges | 12 308.00 | 408.00 | | 12 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 303.00 | 686 482.00 | | 694 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 503.00 | 156 243.00 | | 175 503.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | 187.00 | | 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 200.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | 3 966.00 | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 403.00 | 38 824.00 | | 44 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 194.00 | 113 440.00 | | 130 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 937.00 | | | 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |