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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 518.00 | 1 137.00 | 381.00 | 1 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 4 336.00 | 6 929.00 | 11 265.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 935.00 | 5 473.00 | 7 462.00 | 12 935.00 |
060 Stock marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
084 Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
110 Total général Actif | 35 400.00 | 5 473.00 | 29 927.00 | 35 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 336.00 | 32 832.00 | | 72 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 413.00 | 63 960.00 | | 36 413.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 45.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 000.00 | 96 837.00 | | 109 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 395.00 | 15 265.00 | | 26 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 212.00 | 298.00 | | -2 212.00 |
242 Autres charges externes. | 54 504.00 | 78 251.00 | | 54 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 292.00 | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 834.00 | 8 297.00 | | 19 834.00 |
252 Charges sociales | 3 543.00 | 2 082.00 | | 3 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 959.00 | 2 067.00 | | 2 959.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 1 725.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 313.00 | 108 277.00 | | 106 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 686.00 | -11 440.00 | | 2 686.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 46.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | 372.00 | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 044.00 | -11 858.00 | | 2 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |