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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 759.00 | 10 020.00 | 10 739.00 | 20 759.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 880.00 | 11 538.00 | 11 341.00 | 22 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
060 Stock marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
084 Disponibilités | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
110 Total général Actif | 64 296.00 | 11 538.00 | 52 757.00 | 64 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 148.00 | 82 847.00 | | 121 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 687.00 | 42 742.00 | | 23 687.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 2 541.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 233.00 | 128 129.00 | | 145 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 838.00 | 35 919.00 | | 49 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 148.00 | 1 090.00 | | -3 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 78 682.00 | 55 914.00 | | 78 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 951.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 950.00 | 23 567.00 | | 19 950.00 |
252 Charges sociales | 5 876.00 | 6 237.00 | | 5 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | 3 172.00 | | 2 894.00 |
262 Autres charges | 1 579.00 | 720.00 | | 1 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 577.00 | 127 570.00 | | 156 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 344.00 | 559.00 | | -11 344.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 344.00 | 383.00 | | -11 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |