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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 677.00 | 7 127.00 | 6 550.00 | 13 677.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 347.00 | 8 645.00 | 6 703.00 | 15 347.00 |
060 Stock marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
084 Disponibilités | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
110 Total général Actif | 48 790.00 | 8 645.00 | 40 146.00 | 48 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 847.00 | 72 336.00 | | 82 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 742.00 | 36 413.00 | | 42 742.00 |
230 Autres produits | 2 541.00 | 251.00 | | 2 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 129.00 | 109 000.00 | | 128 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 919.00 | 26 395.00 | | 35 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 090.00 | -2 212.00 | | 1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 55 914.00 | 54 504.00 | | 55 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 489.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 567.00 | 19 834.00 | | 23 567.00 |
252 Charges sociales | 6 237.00 | 3 543.00 | | 6 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | 2 959.00 | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 800.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 570.00 | 106 313.00 | | 127 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 559.00 | 2 686.00 | | 559.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 623.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383.00 | 2 044.00 | | 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 862.00 | | | 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 710.00 | | | 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |