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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 726.00 | 12 607.00 | 154 119.00 | 166 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 941.00 | 12 607.00 | 161 334.00 | 173 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
084 Disponibilités | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
110 Total général Actif | 231 158.00 | 12 607.00 | 218 551.00 | 231 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
242 Autres charges externes. | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
252 Charges sociales | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 229.00 | | | 139 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
294 Charges financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 875.00 | | | 5 875.00 |