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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 907.00 | 104 417.00 | 79 490.00 | 183 907.00 |
040 Immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 916.00 | 104 417.00 | 88 499.00 | 192 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
072 Créances – Autres | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
084 Disponibilités | 119 088.00 | | 119 088.00 | 119 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 698.00 | | 134 698.00 | 134 698.00 |
110 Total général Actif | 327 614.00 | 104 417.00 | 223 197.00 | 327 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 540.00 | | | 274 540.00 |
230 Autres produits | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 094.00 | | | 280 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
252 Charges sociales | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 502.00 | | | 216 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 452.00 | | | 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166.00 | | | 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -166.00 | | | -166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -166.00 | | | -166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |