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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 455.00 | 93 340.00 | 90 116.00 | 183 455.00 |
040 Immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 464.00 | 93 340.00 | 99 125.00 | 192 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
072 Créances – Autres | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
084 Disponibilités | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
110 Total général Actif | 279 545.00 | 93 340.00 | 186 206.00 | 279 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 525.00 | | | 224 525.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
252 Charges sociales | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 307.00 | | | 196 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |