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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 356.00 | 1 107.00 | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 336.00 | 12 921.00 | 19 414.00 | 32 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 646.00 | 14 125.00 | 20 521.00 | 34 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 722.00 | 14 125.00 | 152 597.00 | 166 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 661.00 | 32 443.00 | | 32 661.00 |
DL TOTAL (I) | 70 104.00 | 47 443.00 | | 70 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 857.00 | 23 343.00 | | 15 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 5 615.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 5 439.00 | | 14 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 177.00 | 11 201.00 | | 44 177.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 493.00 | 45 598.00 | | 82 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 597.00 | 93 041.00 | | 152 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 184.00 | 29 741.00 | | 74 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FD Production vendue biens | 286 327.00 | | 286 327.00 | 286 327.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 402.00 | | 286 402.00 | 286 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 515.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 515.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 515.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 6 090.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 922.00 | 154 544.00 | | 286 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 261.00 | 122 101.00 | | 254 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 661.00 | 32 443.00 | | 32 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 636.00 | | 6 009.00 | 28 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 789.00 | | 6 009.00 | 27 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735.00 | 7 390.00 | | 6 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 116.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | 7 274.00 | | 6 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 857.00 | 7 547.00 | 8 309.00 | 15 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 493.00 | 74 184.00 | 8 309.00 | 82 493.00 |