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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 843.00 | 619.00 | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 326.00 | 8 395.00 | 41 931.00 | 50 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 636.00 | 10 086.00 | 42 550.00 | 52 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 090.00 | | 156 090.00 | 156 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 726.00 | 10 086.00 | 198 640.00 | 208 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 604.00 | 20 943.00 | | 53 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 490.00 | 32 661.00 | | 14 490.00 |
DL TOTAL (I) | 84 594.00 | 70 104.00 | | 84 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 969.00 | 15 857.00 | | 33 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768.00 | 6 590.00 | | 6 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 14 782.00 | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 136.00 | 44 177.00 | | 45 136.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 1 087.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 046.00 | 82 493.00 | | 114 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 640.00 | 152 597.00 | | 198 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 002.00 | 74 184.00 | | 90 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 289 848.00 | | 289 848.00 | 289 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 848.00 | | 289 848.00 | 289 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 683.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 34.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 304.00 | 34.00 | | 10 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | -34.00 | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 5 864.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 766.00 | 286 922.00 | | 303 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 276.00 | 254 261.00 | | 289 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 490.00 | 32 661.00 | | 14 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 646.00 | | 42 935.00 | 34 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 945.00 | 52 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 945.00 | 51 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | | 42 935.00 | 33 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 125.00 | 10 683.00 | 14 722.00 | 14 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | 10 683.00 | 14 722.00 | 13 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 969.00 | 9 925.00 | 24 044.00 | 33 969.00 |
VI Groupe et associés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 461.00 | 82 417.00 | 24 044.00 | 106 461.00 |