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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 563.00 | 4 313.00 | 2 250.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 997.00 | 12 105.00 | 17 892.00 | 29 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 408.00 | 17 265.00 | 20 143.00 | 37 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 212.00 | | 204 212.00 | 204 212.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 382 827.00 | | 382 827.00 | 382 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 853.00 | | 603 853.00 | 603 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 261.00 | 17 265.00 | 623 995.00 | 641 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 132.00 | 122 508.00 | | 136 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 203.00 | 13 624.00 | | 161 203.00 |
DL TOTAL (I) | 313 835.00 | 152 632.00 | | 313 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 162.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 672.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 23 192.00 | | 52 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 738.00 | 125 869.00 | | 255 738.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 160.00 | 149 895.00 | | 310 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 995.00 | 302 527.00 | | 623 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 160.00 | 149 895.00 | | 310 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 358.00 | | 74 936.00 | 20 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 886.00 | 37 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 886.00 | 36 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 510.00 | | 74 936.00 | 19 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 801.00 | 4 517.00 | 53.00 | 12 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | 4 517.00 | 53.00 | 11 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
VW T.V.A. | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 160.00 | 310 160.00 | | 310 160.00 |