| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 531 997.00 | 229 310.00 | 302 687.00 | 531 997.00 |
040 Immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 318.00 | 229 310.00 | 543 008.00 | 772 318.00 |
060 Stock marchandises | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
084 Disponibilités | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
110 Total général Actif | 884 532.00 | 229 310.00 | 655 222.00 | 884 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 365 712.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 164.00 | | | 703 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |