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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 200.00 | | 550 200.00 | 550 200.00 |
AP Constructions | 87 696.00 | 30 672.00 | 57 024.00 | 87 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 767.00 | 426 656.00 | 107 111.00 | 533 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 792.00 | 165 167.00 | 103 625.00 | 268 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 542.00 | 622 495.00 | 846 047.00 | 1 468 542.00 |
BT Marchandises | 137 065.00 | | 137 065.00 | 137 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
CF Disponibilités | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 545.00 | | 397 545.00 | 397 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 087.00 | 622 495.00 | 1 243 592.00 | 1 866 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
DH Report à nouveau | -10 963.00 | -40 750.00 | | -10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 034.00 | 29 787.00 | | -11 034.00 |
DL TOTAL (I) | 122 385.00 | 133 418.00 | | 122 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 410.00 | 518 530.00 | | 540 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 348.00 | 396 015.00 | | 516 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 379.00 | 34 607.00 | | 34 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 071.00 | 28 705.00 | | 30 071.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 208.00 | 978 144.00 | | 1 121 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 592.00 | 1 111 562.00 | | 1 243 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 914.00 | 622 307.00 | | 635 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 818.00 | | 90 203.00 | 1 452 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 479.00 | 1 458 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 479.00 | 890 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 200.00 | | | 550 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 965.00 | | 88 770.00 | 885 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 653.00 | | 1 433.00 | 16 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 969.00 | 115 498.00 | 76 972.00 | 583 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 969.00 | 115 498.00 | 76 972.00 | 583 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VC Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 996.00 | 73 116.00 | 393 968.00 | 534 996.00 |
VI Groupe et associés | 516 348.00 | 516 348.00 | | 516 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 835.00 | 92 954.00 | 16 881.00 | 109 835.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 793.00 | 653 914.00 | 393 968.00 | 1 115 793.00 |