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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 48 802.00 | 15 899.00 | 32 903.00 | 48 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 372.00 | 7 702.00 | 6 670.00 | 14 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 085.00 | 69 205.00 | 36 879.00 | 106 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 360.00 | 92 807.00 | 1 150 552.00 | 1 243 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 835.00 | | 987 835.00 | 987 835.00 |
BZ Autres créances | 471 272.00 | | 471 272.00 | 471 272.00 |
CF Disponibilités | 303 981.00 | | 303 981.00 | 303 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 791.00 | | 1 808 791.00 | 1 808 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 152.00 | 92 807.00 | 2 959 344.00 | 3 052 152.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 978 207.00 | | | 978 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 211.00 | | | 1 583 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 305.00 | | | 531 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 278.00 | | | 437 278.00 |
EA Autres dettes | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 132.00 | | | 1 376 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 344.00 | | | 2 959 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 519.00 | | | 976 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 314.00 | | 50 383.00 | 1 230 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 337.00 | 1 243 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 337.00 | 869 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 619.00 | | 49 978.00 | 856 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 694.00 | | 405.00 | 373 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 814.00 | 21 584.00 | 23 590.00 | 94 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 814.00 | 21 584.00 | 23 590.00 | 94 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 018.00 | 226 018.00 | | 226 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
UX Autres créances clients | 987 835.00 | | | 987 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VC Groupe et associés | 417 272.00 | | | 417 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 175.00 | 131 562.00 | 399 613.00 | 531 175.00 |
VI Groupe et associés | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
VP Divers | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 210.00 | 1 495 133.00 | 24 076.00 | 1 519 210.00 |
VW T.V.A. | 146 431.00 | 146 431.00 | | 146 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 132.00 | 976 519.00 | 399 613.00 | 1 376 132.00 |