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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 82 224.00 | 28 492.00 | 53 732.00 | 82 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996.00 | 10 792.00 | 16 203.00 | 26 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 793.00 | 93 040.00 | 46 752.00 | 139 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 789.00 | 132 326.00 | 1 191 463.00 | 1 323 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 132.00 | | 586 132.00 | 586 132.00 |
BZ Autres créances | 661 931.00 | | 661 931.00 | 661 931.00 |
CF Disponibilités | 374 355.00 | | 374 355.00 | 374 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 069.00 | | 1 693 069.00 | 1 693 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 858.00 | 132 326.00 | 2 884 532.00 | 3 016 858.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 308.00 | | | 1 231 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 649.00 | | | 1 832 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 438.00 | | | 303 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 254.00 | | | 189 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 927.00 | | | 314 927.00 |
EA Autres dettes | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 882.00 | | | 1 051 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 532.00 | | | 2 884 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 466.00 | | | 900 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 689.00 | 313 017.00 | 2 515 707.00 | 2 202 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 689.00 | 313 017.00 | 2 515 707.00 | 2 202 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 490.00 | | | 2 847 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 916.00 | | | 2 662 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 283.00 | | | 434 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 175.00 | | 29 847.00 | 1 318 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 233.00 | 1 323 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 233.00 | 949 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 805.00 | | 29 442.00 | 943 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 369.00 | | 405.00 | 374 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 540.00 | 34 456.00 | 21 670.00 | 119 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 540.00 | 34 456.00 | 21 670.00 | 119 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 254.00 | 189 254.00 | | 189 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 821.00 | 173 821.00 | | 173 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
UX Autres créances clients | 586 132.00 | 586 132.00 | | 586 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VC Groupe et associés | 563 397.00 | 563 397.00 | | 563 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 291.00 | 151 875.00 | 151 416.00 | 303 291.00 |
VI Groupe et associés | 171 094.00 | 171 094.00 | | 171 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 954.00 | | | 147 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VP Divers | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 841.00 | 1 308 089.00 | 24 751.00 | 1 332 841.00 |
VW T.V.A. | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 882.00 | 900 466.00 | 151 416.00 | 1 051 882.00 |