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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 82 224.00 | 36 294.00 | 45 929.00 | 82 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 308.00 | 17 073.00 | 23 235.00 | 40 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 777.00 | 90 771.00 | 8 005.00 | 98 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 950.00 | 144 140.00 | 1 151 810.00 | 1 295 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 836.00 | | 641 836.00 | 641 836.00 |
BZ Autres créances | 366 721.00 | | 366 721.00 | 366 721.00 |
CF Disponibilités | 829 694.00 | | 829 694.00 | 829 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 781.00 | | 1 901 781.00 | 1 901 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 731.00 | 144 140.00 | 3 053 591.00 | 3 197 731.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 653.00 | | | 1 351 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 620.00 | | | 2 039 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 355.00 | | | 164 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 828.00 | | | 231 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
EA Autres dettes | 140 682.00 | | | 140 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 970.00 | | | 1 013 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 591.00 | | | 3 053 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 789.00 | | | 1 000 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 789.00 | | 20 175.00 | 1 323 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 374 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 014.00 | 1 295 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 879.00 | 921 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 014.00 | | 20 175.00 | 949 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 774.00 | | | 374 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 319.00 | 152 319.00 | | 152 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 682.00 | 140 682.00 | | 140 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
UX Autres créances clients | 641 836.00 | 641 836.00 | | 641 836.00 |
VB T. V. A. | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VC Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 204.00 | 151 022.00 | 13 181.00 | 164 204.00 |
VI Groupe et associés | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 082.00 | 1 044 465.00 | 24 616.00 | 1 069 082.00 |
VW T.V.A. | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 970.00 | 1 000 789.00 | 13 181.00 | 1 013 970.00 |