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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AP Constructions | 202 890.00 | 127 236.00 | 75 654.00 | 202 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 035.00 | 129 331.00 | 3 704.00 | 133 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 154.00 | 68 968.00 | 61 186.00 | 130 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 714.00 | 327 092.00 | 157 622.00 | 484 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BN En cours de production de biens | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 246.00 | | 768 246.00 | 768 246.00 |
BZ Autres créances | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
CF Disponibilités | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 715.00 | | 1 290 715.00 | 1 290 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 429.00 | 327 092.00 | 1 448 337.00 | 1 775 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 608 077.00 | 537 166.00 | | 608 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 464.00 | 95 911.00 | | 122 464.00 |
DL TOTAL (I) | 813 042.00 | 715 577.00 | | 813 042.00 |
DP Provisions pour risques | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 104.00 | 159 066.00 | | 160 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 790.00 | 37 925.00 | | 35 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 525.00 | 300 862.00 | | 228 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 525.00 | 161 883.00 | | 199 525.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 184.00 | 659 736.00 | | 624 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 337.00 | 1 386 424.00 | | 1 448 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 024.00 | 659 736.00 | | 537 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 285.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 802.00 | | 53 449.00 | 459 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 17 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 537.00 | 484 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 547.00 | 466 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 167.00 | | 52 459.00 | 441 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 077.00 | | 990.00 | 17 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 809.00 | 34 830.00 | 27 547.00 | 319 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 1 003.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 255.00 | 33 826.00 | 27 547.00 | 319 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 525.00 | 228 525.00 | | 228 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 768 246.00 | | | 768 246.00 |
VB T. V. A. | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VC Groupe et associés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 725.00 | 72 565.00 | 87 160.00 | 159 725.00 |
VI Groupe et associés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 732.00 | 811 655.00 | 17 077.00 | 828 732.00 |
VW T.V.A. | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 184.00 | 537 024.00 | 87 160.00 | 624 184.00 |