| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 637.00 | 8 046.00 | 4 591.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 245 599.00 | 188 202.00 | 57 397.00 | 245 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 299.00 | 142 344.00 | 33 955.00 | 176 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 398.00 | 127 801.00 | 34 598.00 | 162 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 290.00 | 466 393.00 | 149 898.00 | 616 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
BN En cours de production de biens | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 284.00 | | 736 284.00 | 736 284.00 |
BZ Autres créances | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CF Disponibilités | 275 117.00 | | 275 117.00 | 275 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 760.00 | | 1 302 760.00 | 1 302 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 051.00 | 466 393.00 | 1 452 658.00 | 1 919 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 608 709.00 | 452 516.00 | | 608 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | 156 193.00 | | 15 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 719 347.00 | 691 209.00 | | 719 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 832.00 | 29 070.00 | | 184 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 722 281.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 010.00 | 324 966.00 | | 376 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 819.00 | 99 247.00 | | 171 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 311.00 | 1 175 563.00 | | 733 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 658.00 | 1 866 772.00 | | 1 452 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 329.00 | 1 157 399.00 | | 595 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 080.00 | | 46 957.00 | 599 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 746.00 | 616 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 746.00 | 584 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | 2 750.00 | 9 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 836.00 | | 44 207.00 | 569 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 594.00 | 29 545.00 | 29 746.00 | 466 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 1 239.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 787.00 | 28 306.00 | 29 746.00 | 459 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 010.00 | 376 010.00 | | 376 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
UX Autres créances clients | 736 284.00 | 736 284.00 | | 736 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 337.00 | 46 355.00 | 137 982.00 | 184 337.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 151.00 | 848 794.00 | 19 357.00 | 868 151.00 |
VW T.V.A. | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 311.00 | 595 329.00 | 137 982.00 | 733 311.00 |