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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 1 794.00 | 4 693.00 | 6 487.00 |
AP Constructions | 202 890.00 | 146 818.00 | 56 072.00 | 202 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 246.00 | 123 091.00 | 8 155.00 | 131 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 898.00 | 84 566.00 | 59 332.00 | 143 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 598.00 | 356 269.00 | 145 329.00 | 501 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BN En cours de production de biens | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 645.00 | | 593 645.00 | 593 645.00 |
BZ Autres créances | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
CF Disponibilités | 686 681.00 | | 686 681.00 | 686 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 097.00 | | 1 545 097.00 | 1 545 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 695.00 | 356 269.00 | 1 690 426.00 | 2 046 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 730 542.00 | 608 077.00 | | 730 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 357.00 | 122 464.00 | | 63 357.00 |
DL TOTAL (I) | 876 399.00 | 813 042.00 | | 876 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 928.00 | 160 104.00 | | 59 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 539.00 | 35 790.00 | | 31 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 893.00 | 228 525.00 | | 376 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 750.00 | 199 525.00 | | 199 750.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 240.00 | | 1 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 027.00 | 624 184.00 | | 814 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 426.00 | 1 448 337.00 | | 1 690 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 072.00 | 537 024.00 | | 788 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 379.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 369 034.00 | | 2 369 034.00 | 2 369 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 034.00 | | 2 369 034.00 | 2 369 034.00 |
FM Production stockée | | | -137 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 734.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 895.00 | 4 917.00 | | 82 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 225.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 225.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -225.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | 43 065.00 | | 10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 254.00 | 2 369 375.00 | | 2 326 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 898.00 | 2 246 911.00 | | 2 262 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 357.00 | 122 464.00 | | 63 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 714.00 | | 31 441.00 | 484 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 556.00 | 501 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 556.00 | 478 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | 4 930.00 | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 079.00 | | 26 511.00 | 466 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 092.00 | 43 734.00 | 14 556.00 | 327 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 237.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 535.00 | 43 496.00 | 14 556.00 | 325 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 893.00 | 376 893.00 | | 376 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 593 645.00 | | | 593 645.00 |
VB T. V. A. | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VC Groupe et associés | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 544.00 | 33 589.00 | 25 955.00 | 59 544.00 |
VI Groupe et associés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 277.00 | 689 200.00 | 17 077.00 | 706 277.00 |
VW T.V.A. | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 027.00 | 788 072.00 | 25 955.00 | 814 027.00 |