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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 241.00 | 45 816.00 | 42 425.00 | 88 241.00 |
AH Fonds commercial | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 505.00 | 119 062.00 | 79 443.00 | 198 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 575.00 | | 116 575.00 | 116 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 406.00 | 164 878.00 | 416 529.00 | 581 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 398.00 | 145 650.00 | 1 364 747.00 | 1 510 398.00 |
BZ Autres créances | 749 876.00 | | 749 876.00 | 749 876.00 |
CF Disponibilités | 611 897.00 | | 611 897.00 | 611 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 423.00 | 145 650.00 | 2 776 773.00 | 2 922 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 830.00 | 310 528.00 | 3 193 302.00 | 3 503 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
DG Autres réserves | 619 455.00 | 383 903.00 | | 619 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 397.00 | 336 544.00 | | 370 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 892.00 | 1 041 487.00 | | 1 310 892.00 |
DP Provisions pour risques | 148 300.00 | 22 130.00 | | 148 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 300.00 | 22 130.00 | | 148 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 541.00 | 485 811.00 | | 552 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 083.00 | 1 126 224.00 | | 1 086 083.00 |
EA Autres dettes | 95 421.00 | 66 901.00 | | 95 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 109.00 | 1 678 936.00 | | 1 734 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 302.00 | 2 742 553.00 | | 3 193 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 109.00 | 1 678 936.00 | | 1 734 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 347.00 | | 173 353.00 | 415 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 293.00 | 581 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 293.00 | 198 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 998.00 | | 43 235.00 | 202 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 697.00 | | 52 101.00 | 153 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 651.00 | | 78 016.00 | 58 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 141.00 | 41 511.00 | 6 774.00 | 130 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 241.00 | 4 575.00 | | 41 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 900.00 | 36 936.00 | 6 774.00 | 88 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 130.00 | 148 300.00 | 22 130.00 | 22 130.00 |
6T Sur comptes clients | 200 861.00 | | 55 211.00 | 200 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 861.00 | | 55 211.00 | 200 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 991.00 | 148 300.00 | 77 341.00 | 222 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 300.00 | 22 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 541.00 | 552 541.00 | | 552 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 429.00 | 183 429.00 | | 183 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 272.00 | 549 272.00 | | 549 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 407.00 | | | 1 331 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
VB T. V. A. | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VC Groupe et associés | 722 178.00 | | | 722 178.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 619.00 | 2 131 535.00 | 199 084.00 | 2 330 619.00 |
VW T.V.A. | 294 190.00 | 294 190.00 | | 294 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 109.00 | 1 734 109.00 | | 1 734 109.00 |