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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 173.00 | 30.00 | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 501.00 | 25 310.00 | 38 192.00 | 63 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 813.00 | 46 031.00 | 782.00 | 46 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 172.00 | 72 606.00 | 20 566.00 | 93 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 261.00 | 145 119.00 | 392 143.00 | 537 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 440.00 | 38 874.00 | 357 566.00 | 396 440.00 |
BZ Autres créances | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CF Disponibilités | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 601.00 | 38 874.00 | 591 727.00 | 630 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 862.00 | 183 993.00 | 983 870.00 | 1 167 862.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -159 624.00 | | | -159 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 782 116.00 | | | 782 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 886.00 | | | -145 886.00 |
DL TOTAL (I) | 520 606.00 | | | 520 606.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
DO TOTAL (II) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 211.00 | | | 250 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
EA Autres dettes | -7 449.00 | | | -7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 927.00 | | | 435 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 870.00 | | | 983 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 097.00 | | | 434 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
FG Production vendue services | 915 429.00 | | 915 429.00 | 915 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 445.00 | | 924 445.00 | 924 445.00 |
FM Production stockée | | | -16 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 075.00 | | | 952 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 961.00 | | | 1 097 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 886.00 | | | -145 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 247.00 | | 448 523.00 | 94 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 537 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 203 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 833.00 | | 270 370.00 | 30 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 741.00 | | 160 253.00 | 45 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 673.00 | | 17 900.00 | 17 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 570.00 | 105 057.00 | 2 508.00 | 42 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 340.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 738.00 | 104 717.00 | 2 508.00 | 41 738.00 |