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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 501.00 | 31 660.00 | 31 842.00 | 63 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 813.00 | 46 325.00 | 488.00 | 46 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 172.00 | 80 153.00 | 13 019.00 | 93 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 261.00 | 159 340.00 | 377 921.00 | 537 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 725.00 | 38 874.00 | 380 851.00 | 419 725.00 |
BZ Autres créances | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 527.00 | 38 874.00 | 526 653.00 | 565 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 788.00 | 198 214.00 | 904 574.00 | 1 102 788.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -159 624.00 | | | -159 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 782 116.00 | | | 782 116.00 |
DH Report à nouveau | -145 886.00 | | | -145 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 524 779.00 | | | 524 779.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DO TOTAL (II) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 491.00 | | | 168 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 675.00 | | | 361 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 574.00 | | | 904 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 626.00 | | | 266 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 244.00 | | 1 018 244.00 | 1 018 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 244.00 | | 1 018 244.00 | 1 018 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 221.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 680.00 | | | 1 042 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 507.00 | | | 1 038 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 261.00 | | 3 000.00 | 537 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 537 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 203.00 | | | 301 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 573.00 | | 3 000.00 | 32 573.00 |