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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 501.00 | 57 060.00 | 6 441.00 | 63 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 172.00 | 91 868.00 | 1 303.00 | 93 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 032.00 | 196 944.00 | 338 088.00 | 535 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 119.00 | | 284 119.00 | 284 119.00 |
BZ Autres créances | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 173.00 | | 539 173.00 | 539 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 205.00 | 196 944.00 | 877 261.00 | 1 074 205.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -159 624.00 | | | -159 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 786 289.00 | | | 786 289.00 |
DH Report à nouveau | -109 190.00 | | | -109 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 569 330.00 | | | 569 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 931.00 | | | 307 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 261.00 | | | 877 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 946.00 | | 86.00 | 534 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 203.00 | | | 301 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 257.00 | | 86.00 | 30 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 005.00 | 7 939.00 | | 189 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 803.00 | 7 939.00 | | 187 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 961.00 | 326 961.00 | | 326 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 295.00 | 327 557.00 | 28 737.00 | 356 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 931.00 | 157 931.00 | 150 000.00 | 307 931.00 |