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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 657.00 | 347 441.00 | 102 216.00 | 449 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 421.00 | 347 441.00 | 145 980.00 | 493 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350 511.00 | 50 250.00 | 300 261.00 | 350 511.00 |
072 Créances – Autres | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
084 Disponibilités | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 674.00 | 50 250.00 | 446 424.00 | 496 674.00 |
110 Total général Actif | 990 095.00 | 397 691.00 | 592 403.00 | 990 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 121.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 982.00 | | | 456 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 331.00 | | | 190 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |