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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 039.00 | 133 407.00 | 26 632.00 | 160 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 693.00 | 133 428.00 | 13 265.00 | 146 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 496.00 | 266 835.00 | 83 661.00 | 350 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 595.00 | 15 836.00 | 399 759.00 | 415 595.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 479.00 | 15 836.00 | 522 643.00 | 538 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 975.00 | 282 671.00 | 606 304.00 | 888 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 252 385.00 | 252 944.00 | | 252 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384.00 | 3 497.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 265 350.00 | 265 021.00 | | 265 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 543.00 | 42 105.00 | | 122 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031.00 | 11 102.00 | | 19 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 665.00 | 132 758.00 | | 89 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 716.00 | 118 127.00 | | 109 716.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 955.00 | 305 092.00 | | 340 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 304.00 | 570 113.00 | | 606 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 873.00 | 282 549.00 | | 335 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 547.00 | | 949.00 | 349 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 783.00 | | 949.00 | 305 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 881.00 | 18 954.00 | | 247 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 881.00 | 18 954.00 | | 247 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
UX Autres créances clients | 382 555.00 | 382 555.00 | | 382 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 543.00 | 17 461.00 | 5 082.00 | 22 543.00 |
VI Groupe et associés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 670.00 | 422 670.00 | | 422 670.00 |
VW T.V.A. | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 955.00 | 235 873.00 | 5 082.00 | 240 955.00 |