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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 039.00 | 125 415.00 | 34 623.00 | 160 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 745.00 | 122 466.00 | 23 279.00 | 145 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 547.00 | 247 881.00 | 101 666.00 | 349 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BN En cours de production de biens | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 298.00 | 65 742.00 | 339 557.00 | 405 298.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 188.00 | 65 742.00 | 468 447.00 | 534 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 736.00 | 313 623.00 | 570 113.00 | 883 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 252 944.00 | 256 327.00 | | 252 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | 673.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 265 021.00 | 265 581.00 | | 265 021.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 105.00 | 61 260.00 | | 42 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 102.00 | 15 112.00 | | 11 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 758.00 | 76 829.00 | | 132 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 127.00 | 91 129.00 | | 118 127.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 092.00 | 247 760.00 | | 305 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 113.00 | 516 714.00 | | 570 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 549.00 | 205 655.00 | | 282 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 603.00 | | 11 263.00 | 405 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 320.00 | 349 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 320.00 | 305 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 839.00 | | 11 263.00 | 361 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 853.00 | 23 644.00 | 49 616.00 | 273 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 853.00 | 23 644.00 | 49 616.00 | 273 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 552.00 | 314 552.00 | | 314 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 105.00 | 19 562.00 | 22 543.00 | 42 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 277.00 | 421 277.00 | | 421 277.00 |
VW T.V.A. | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 092.00 | 282 549.00 | 22 543.00 | 305 092.00 |