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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 881.00 | 61 796.00 | 16 085.00 | 77 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 400.00 | 64 486.00 | 17 914.00 | 82 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
BZ Autres créances | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CF Disponibilités | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 644.00 | | 326 644.00 | 326 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 044.00 | 64 486.00 | 344 558.00 | 409 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 170 000.00 | 140 084.00 | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 614.00 | 29 916.00 | | -7 614.00 |
DL TOTAL (I) | 203 086.00 | 210 700.00 | | 203 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 18 518.00 | | 33 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 879.00 | 151 406.00 | | 92 879.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 472.00 | 169 924.00 | | 141 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 558.00 | 380 624.00 | | 344 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 673 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 16 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 505.00 | 851 470.00 | | 681 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 118.00 | 821 555.00 | | 689 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 614.00 | 29 916.00 | | -7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 804.00 | 2 682.00 | | 61 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | 2 682.00 | | 59 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 472.00 | 141 472.00 | | 141 472.00 |