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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 239.00 | 59 114.00 | 4 125.00 | 63 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 758.00 | 61 804.00 | 5 954.00 | 67 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 839.00 | | 205 839.00 | 205 839.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CF Disponibilités | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 428.00 | 61 804.00 | 380 624.00 | 442 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 140 084.00 | 114 565.00 | | 140 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 916.00 | 25 519.00 | | 29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 210 700.00 | 180 784.00 | | 210 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 22 882.00 | | 18 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 406.00 | 132 366.00 | | 151 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 924.00 | 155 249.00 | | 169 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 624.00 | 336 033.00 | | 380 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 153.00 | 3 343.00 | 45 692.00 | 104 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 463.00 | 3 343.00 | 45 692.00 | 101 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 81.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 204 839.00 | | | 204 839.00 |
VP Divers | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 406.00 | 151 406.00 | | 151 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 979.00 | 235 150.00 | 1 829.00 | 236 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 924.00 | 169 924.00 | | 169 924.00 |