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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 655.00 | 63 347.00 | 11 309.00 | 74 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 175.00 | 66 037.00 | 13 138.00 | 79 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 356.00 | | 209 356.00 | 209 356.00 |
BZ Autres créances | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 104 054.00 | | 104 054.00 | 104 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 055.00 | | 348 055.00 | 348 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 230.00 | 66 037.00 | 361 193.00 | 427 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 162 386.00 | 170 000.00 | | 162 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 425.00 | -7 614.00 | | 23 425.00 |
DL TOTAL (I) | 226 511.00 | 203 086.00 | | 226 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | 33 593.00 | | 18 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 335.00 | 92 879.00 | | 106 335.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 682.00 | 141 472.00 | | 134 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 193.00 | 344 558.00 | | 361 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 486.00 | 4 776.00 | 3 225.00 | 64 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 796.00 | 4 776.00 | 3 225.00 | 61 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 869.00 | 2 359.00 | 7 510.00 | 9 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 869.00 | | | -9 869.00 |
VP Divers | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 676.00 | 243 846.00 | 1 829.00 | 245 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 682.00 | 127 172.00 | 7 510.00 | 134 682.00 |