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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 190.00 | 8 860.00 | 156 330.00 | 165 190.00 |
BT Marchandises | 671 430.00 | | 671 430.00 | 671 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 3 613 845.00 | | 3 613 845.00 | 3 613 845.00 |
CF Disponibilités | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 509.00 | | 4 326 509.00 | 4 326 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 699.00 | 8 860.00 | 4 482 839.00 | 4 491 699.00 |
CU Autres participations | 33 330.00 | 7 000.00 | 26 330.00 | 33 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 646.00 | | | 594 646.00 |
DH Report à nouveau | 820 521.00 | | | 820 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 672.00 | | | 1 429 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 283.00 | | | 882 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
EA Autres dettes | 2 140 145.00 | | | 2 140 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 167.00 | | | 3 053 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 839.00 | | | 4 482 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 167.00 | | | 3 053 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 370.00 | | 165 370.00 | 165 370.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 819.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 808.00 | | | 251 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 190.00 | | | 165 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | 65 000.00 | 72 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 145.00 | 2 140 145.00 | | 2 140 145.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 945 946.00 | | | 945 946.00 |
VI Groupe et associés | 882 283.00 | 882 283.00 | | 882 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 116.00 | | | 2 662 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 984.00 | 3 613 984.00 | | 3 613 984.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 167.00 | 3 053 167.00 | | 3 053 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
ST Autres comptes | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YT Sous‐traitance | 99 685.00 | | | 99 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 546.00 | | | 183 546.00 |