| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 696.00 | 164.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 190.00 | 8 696.00 | 156 494.00 | 165 190.00 |
BT Marchandises | 323 760.00 | | 323 760.00 | 323 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 190.00 | | 121 190.00 | 121 190.00 |
BZ Autres créances | 3 898 601.00 | | 3 898 601.00 | 3 898 601.00 |
CF Disponibilités | 206 033.00 | | 206 033.00 | 206 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 583.00 | | 4 549 583.00 | 4 549 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 773.00 | 8 696.00 | 4 706 077.00 | 4 714 773.00 |
CU Autres participations | 33 330.00 | 7 000.00 | 26 330.00 | 33 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 646.00 | 594 646.00 | | 594 646.00 |
DH Report à nouveau | 834 916.00 | 636 451.00 | | 834 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960.00 | 198 465.00 | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 321.00 | 1 438 361.00 | | 1 441 321.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 425.00 | 1 282 683.00 | | 1 282 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 102 308.00 | | 21 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 126.00 | 38 751.00 | | 35 126.00 |
EA Autres dettes | 1 925 267.00 | 1 846 073.00 | | 1 925 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 755.00 | 3 269 816.00 | | 3 264 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 077.00 | 4 708 177.00 | | 4 706 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 755.00 | 3 273 454.00 | | 3 264 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FG Production vendue services | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 682.00 | | 215 682.00 | 215 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 18 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | 124 148.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 124 148.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 2 000.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 122 148.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 4 589.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 999.00 | 1 906 227.00 | | 321 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 039.00 | 1 707 762.00 | | 319 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960.00 | 198 465.00 | | 2 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 574.00 | | 134 096.00 | 31 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 33 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 165 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 714.00 | | 4 096.00 | 29 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 431.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 431.00 | | 1 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 267.00 | 1 925 267.00 | | 1 925 267.00 |
UX Autres créances clients | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VC Groupe et associés | 454 704.00 | | | 454 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 401.00 | 1 282 401.00 | | 1 282 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433 727.00 | | | 3 433 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 791.00 | 4 019 791.00 | | 4 019 791.00 |
VW T.V.A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 755.00 | 3 264 755.00 | | 3 264 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 914.00 | 43 163.00 | | 32 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 765.00 | 101 470.00 | | 62 765.00 |
ST Autres comptes | 21 396.00 | 21 700.00 | | 21 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 746.00 | 7 179.00 | | 15 746.00 |
YT Sous‐traitance | 25 285.00 | 85 645.00 | | 25 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 71.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 325.00 | 43 234.00 | | 33 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 466.00 | 31 848.00 | | 17 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 192.00 | 215 994.00 | | 125 192.00 |