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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 753.00 | 4 903.00 | 4 850.00 | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 223.00 | 11 903.00 | 155 320.00 | 167 223.00 |
BT Marchandises | 661 730.00 | | 661 730.00 | 661 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 4 353 624.00 | | 4 353 624.00 | 4 353 624.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 608.00 | | 5 024 608.00 | 5 024 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 831.00 | 11 903.00 | 5 179 928.00 | 5 191 831.00 |
CU Autres participations | 26 330.00 | 7 000.00 | 19 330.00 | 26 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 646.00 | | | 594 646.00 |
DH Report à nouveau | 777 657.00 | | | 777 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 069.00 | | | -15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 034.00 | | | 1 366 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 281.00 | | | 1 636 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 148 809.00 | | | 2 148 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 894.00 | | | 3 813 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 928.00 | | | 5 179 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 894.00 | | | 3 813 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324.00 | 1 579.00 | | 3 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 1 579.00 | | 3 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 809.00 | 2 148 809.00 | | 2 148 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 820 348.00 | 820 348.00 | | 820 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 281.00 | 1 636 281.00 | | 1 636 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532 676.00 | 3 532 676.00 | | 3 532 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354 903.00 | 4 353 763.00 | 1 140.00 | 4 354 903.00 |
VW T.V.A. | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 894.00 | 3 813 894.00 | | 3 813 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805.00 | | | 805.00 |
ST Autres comptes | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
YT Sous‐traitance | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 578.00 | | | 67 578.00 |