| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 583.00 | 30 975.00 | 45 608.00 | 76 583.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 333.00 | 30 975.00 | 53 358.00 | 84 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | -112 678.00 | -106 630.00 | | -112 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544.00 | -6 048.00 | | -3 544.00 |
DL TOTAL (I) | -95 401.00 | -91 858.00 | | -95 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 165.00 | 134 729.00 | | 133 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 257.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 340.00 | 5 377.00 | | 11 340.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 759.00 | 143 364.00 | | 148 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 358.00 | 51 506.00 | | 53 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
FD Production vendue biens | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 726.00 | 76 187.00 | | 73 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 270.00 | 82 234.00 | | 77 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544.00 | -6 048.00 | | -3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 625.00 | | 650.00 | 31 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 625.00 | | 650.00 | 31 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498.00 | 4 390.00 | 108.00 | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 759.00 | 148 759.00 | | 148 759.00 |