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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 248.00 | 29 640.00 | 45 608.00 | 75 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | 3 667.00 | 2 400.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 900.00 | 3 667.00 | 22 233.00 | 25 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 149.00 | 33 307.00 | 67 841.00 | 101 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | -116 222.00 | -112 678.00 | | -116 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 776.00 | -3 544.00 | | 12 776.00 |
DL TOTAL (I) | -82 626.00 | -95 401.00 | | -82 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 883.00 | 133 165.00 | | 132 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 3 995.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | 11 340.00 | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 10 496.00 | 258.00 | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 467.00 | 148 759.00 | | 150 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 841.00 | 53 358.00 | | 67 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
FD Production vendue biens | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 656.00 | 73 726.00 | | 88 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 880.00 | 77 270.00 | | 75 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 776.00 | -3 544.00 | | 12 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 75 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 29 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 975.00 | | 1 334.00 | 30 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | | 1 334.00 | 30 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 132 883.00 | 132 883.00 | | 132 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 121.00 | 9 013.00 | 108.00 | 9 121.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |