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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 826.00 | 8 754.00 | 2 072.00 | 10 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 929.00 | 11 842.00 | 2 087.00 | 13 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 288.00 | -1 288.00 | |
BT Marchandises | 375 638.00 | | 375 638.00 | 375 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 058.00 | 7 040.00 | 191 018.00 | 198 058.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CF Disponibilités | 291 551.00 | | 291 551.00 | 291 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 570.00 | 8 328.00 | 908 242.00 | 916 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 500.00 | 20 171.00 | 910 329.00 | 930 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DL TOTAL (I) | 266 179.00 | | | 266 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 763.00 | | | 573 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 150.00 | | | 644 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 329.00 | | | 910 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 150.00 | | | 644 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 594 906.00 | | 2 594 906.00 | 2 594 906.00 |
FG Production vendue services | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 468.00 | | 2 614 468.00 | 2 614 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 075.00 | | | 2 636 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 900.00 | | | 2 616 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 502.00 | 1 340.00 | | 10 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 127.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 1 213.00 | | 9 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 501.00 | 1 288.00 | 15 501.00 | 15 501.00 |
6T Sur comptes clients | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 541.00 | 1 288.00 | 15 501.00 | 22 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 541.00 | 1 288.00 | 15 501.00 | 22 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | 15 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 763.00 | 573 763.00 | | 573 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 194 808.00 | | | 194 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 382.00 | 249 382.00 | | 249 382.00 |
VW T.V.A. | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 150.00 | 644 150.00 | | 644 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
ST Autres comptes | 221 117.00 | | | 221 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 008.00 | | | 298 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 201.00 | | | 293 201.00 |
ZE Dividendes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 802.00 | | | 366 802.00 |