| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 48 220.00 | |
AP Constructions | | | 436 796.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 485 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 387 953.00 | |
BZ Autres créances | | | 223 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 902 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 387 183.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -359 640.00 | -359 640.00 | | -359 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 594 865.00 | 567 390.00 | | 594 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 181.00 | 27 474.00 | | 204 181.00 |
DL TOTAL (I) | 469 157.00 | 264 975.00 | | 469 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 205.00 | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 883.00 | 383.00 | | 156 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 947.00 | 1 337 985.00 | | 650 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 461.00 | 62 197.00 | | 108 461.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 164 760.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 025.00 | 1 566 532.00 | | 918 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 183.00 | 1 831 508.00 | | 1 387 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 239.00 | | 490 000.00 | 20 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | | 490 000.00 | 18 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 291.00 | 5 799.00 | | 19 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 673.00 | 5 799.00 | | 17 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 948.00 | 650 948.00 | | 650 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 608.00 | 157 608.00 | | 157 608.00 |
UX Autres créances clients | 387 953.00 | 387 953.00 | | 387 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 315.00 | 408 315.00 | | 408 315.00 |
VW T.V.A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 026.00 | 918 026.00 | | 918 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
ST Autres comptes | 196 448.00 | | | 196 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
YT Sous‐traitance | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 606.00 | | | 203 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |