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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 2 205.00 | 1 065.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 336.00 | 14 351.00 | 985.00 | 15 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 239.00 | 18 174.00 | 2 065.00 | 20 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 346.00 | -1 346.00 | |
BT Marchandises | 108 961.00 | | 108 961.00 | 108 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 394.00 | | 390 394.00 | 390 394.00 |
BZ Autres créances | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CF Disponibilités | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 353.00 | | 1 271 353.00 | 1 271 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 593.00 | 18 174.00 | 1 273 419.00 | 1 291 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -359 640.00 | | | -359 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 524 373.00 | | | 524 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
DL TOTAL (I) | 237 501.00 | | | 237 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 169.00 | | | 904 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
EA Autres dettes | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 918.00 | | | 1 035 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 419.00 | | | 1 273 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 918.00 | | | 1 035 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 578.00 | | 1 708 578.00 | 1 708 578.00 |
FG Production vendue services | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 488.00 | | 1 761 488.00 | 1 761 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 964.00 | | | 279 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 536.00 | | | 1 761 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 519.00 | | | 1 718 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 186.00 | | 1 053.00 | 19 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | | 1 053.00 | 17 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 188.00 | 1 986.00 | | 16 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | 1 986.00 | | 14 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 288.00 | 1 346.00 | 1 288.00 | 1 288.00 |
6T Sur comptes clients | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 328.00 | 1 346.00 | 1 288.00 | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | 1 346.00 | 1 288.00 | 8 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 169.00 | 904 169.00 | | 904 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
UX Autres créances clients | 390 394.00 | 390 394.00 | | 390 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 592.00 | 430 592.00 | | 430 592.00 |
VW T.V.A. | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 918.00 | 1 035 918.00 | | 1 035 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
ST Autres comptes | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
YT Sous‐traitance | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 053.00 | | | 168 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
ZE Dividendes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 994.00 | | | 224 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |