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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 10 176.00 | 2 038.00 | 12 214.00 |
AH Fonds commercial | 7 149 839.00 | 7 149 839.00 | | 7 149 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 270.00 | 228 083.00 | 42 187.00 | 270 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 466 601.00 | 7 388 099.00 | 78 502.00 | 7 466 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 058.00 | 200 916.00 | 4 448 141.00 | 4 649 058.00 |
BZ Autres créances | 843 056.00 | | 843 056.00 | 843 056.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 475.00 | 200 916.00 | 5 350 558.00 | 5 551 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 077.00 | 7 589 016.00 | 5 429 061.00 | 13 018 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075 000.00 | 5 075 000.00 | | 5 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 592 802.00 | -7 703 292.00 | | -7 592 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 912.00 | 110 490.00 | | 244 912.00 |
DL TOTAL (I) | -257 890.00 | -502 802.00 | | -257 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159.00 | 4 000.00 | | 2 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 895.00 | 4 099 328.00 | | 4 423 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 308.00 | 994 365.00 | | 1 220 308.00 |
EA Autres dettes | 40 587.00 | 23 028.00 | | 40 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 951.00 | 5 279 498.00 | | 5 686 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 061.00 | 4 776 696.00 | | 5 429 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 951.00 | 5 279 498.00 | | 5 686 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 356 773.00 | 1 397 587.00 | 13 754 360.00 | 12 356 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 356 773.00 | 1 397 587.00 | 13 754 360.00 | 12 356 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 925 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 753 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 776 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 025 660.00 | 11 793 656.00 | | 14 025 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 780 748.00 | 11 683 166.00 | | 13 780 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 912.00 | 110 490.00 | | 244 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 223.00 | 32 585.00 | | 25 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 463 640.00 | | 4 191.00 | 7 463 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 34 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 7 466 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 162 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159 312.00 | | 2 741.00 | 7 159 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 821.00 | | 1 450.00 | 268 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 643.00 | 17 617.00 | | 220 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | 703.00 | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 170.00 | 16 914.00 | | 211 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 149 839.00 | | | 7 149 839.00 |
6T Sur comptes clients | 255 600.00 | | 54 683.00 | 255 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 405 440.00 | | 54 683.00 | 7 405 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 405 440.00 | | 54 683.00 | 7 405 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 896.00 | 4 423 896.00 | | 4 423 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 822.00 | 144 822.00 | | 144 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 649 058.00 | | | 4 649 058.00 |
VB T. V. A. | 678 256.00 | | | 678 256.00 |
VC Groupe et associés | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 753.00 | 5 551 476.00 | 34 277.00 | 5 585 753.00 |
VW T.V.A. | 841 503.00 | 841 503.00 | | 841 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 951.00 | 5 686 951.00 | | 5 686 951.00 |