| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 7 149 839.00 | 7 149 839.00 | | 7 149 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187 600.00 | 7 149 839.00 | 37 760.00 | 7 187 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 772.00 | 20 504.00 | 348 267.00 | 368 772.00 |
BZ Autres créances | 802 576.00 | | 802 576.00 | 802 576.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 348.00 | 20 504.00 | 1 227 844.00 | 1 248 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 948.00 | 7 170 344.00 | 1 265 604.00 | 8 435 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075 000.00 | 5 075 000.00 | | 5 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 076 019.00 | -7 211 278.00 | | -7 076 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 293.00 | 135 259.00 | | 303 293.00 |
DL TOTAL (I) | 317 274.00 | 13 981.00 | | 317 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 514 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 755.00 | 2 906 921.00 | | 851 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 545.00 | 714 173.00 | | 78 545.00 |
EA Autres dettes | 18 030.00 | 280 423.00 | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 330.00 | 4 416 000.00 | | 948 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 604.00 | 4 479 981.00 | | 1 265 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 330.00 | 4 416 000.00 | | 948 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 928.00 | | 1 933 928.00 | 1 933 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 928.00 | | 1 933 928.00 | 1 933 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -6 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 388 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 645.00 | 335 697.00 | | 49 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 645.00 | 335 697.00 | | 49 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 977.00 | 335 697.00 | | 48 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 389.00 | 14 367.00 | | 40 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 303.00 | 11 470 911.00 | | 2 476 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 010.00 | 11 335 652.00 | | 2 173 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 293.00 | 135 259.00 | | 303 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 119.00 | 24 525.00 | | 15 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 584.00 | | 2 539.00 | 7 287 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 523.00 | 7 187 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 741.00 | 7 149 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 782.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 152 581.00 | | | 7 152 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 221.00 | | 2 539.00 | 35 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 274.00 | 1 582.00 | 101 856.00 | 100 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 351.00 | 2 741.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 883.00 | 1 231.00 | 99 114.00 | 97 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 400.00 | | 41 896.00 | 62 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 212 239.00 | | 41 896.00 | 7 212 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262 239.00 | | 91 896.00 | 7 262 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 755.00 | 851 755.00 | | 851 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
UX Autres créances clients | 368 772.00 | 368 772.00 | | 368 772.00 |
VB T. V. A. | 142 441.00 | 142 441.00 | | 142 441.00 |
VC Groupe et associés | 647 732.00 | 647 732.00 | | 647 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 108.00 | 1 286 108.00 | | 1 286 108.00 |
VW T.V.A. | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 330.00 | 948 330.00 | | 948 330.00 |