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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 123.00 | 14 500.00 | 5 623.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 467.00 | 58 345.00 | 7 122.00 | 65 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 553.00 | 121 169.00 | 69 384.00 | 190 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 911.00 | 194 314.00 | 337 597.00 | 531 911.00 |
BT Marchandises | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BZ Autres créances | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
CF Disponibilités | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 507.00 | | 206 507.00 | 206 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 418.00 | 194 314.00 | 544 104.00 | 738 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 207 377.00 | 180 915.00 | | 207 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | 26 463.00 | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 323 689.00 | 300 877.00 | | 323 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 605.00 | 75 082.00 | | 29 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822.00 | 30 940.00 | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 162.00 | 98 072.00 | | 71 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | 60 121.00 | | 37 653.00 |
EA Autres dettes | 73 172.00 | 51 354.00 | | 73 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 414.00 | 315 569.00 | | 220 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 104.00 | 616 446.00 | | 544 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 747.00 | | 11 261.00 | 520 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 531 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 759.00 | | 11 261.00 | 244 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 620.00 | 21 694.00 | | 172 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | 625.00 | | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 445.00 | 21 069.00 | | 158 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VI Groupe et associés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 515.00 | 95 648.00 | 8 868.00 | 104 515.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 414.00 | 220 414.00 | | 220 414.00 |