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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 123.00 | 15 750.00 | 4 373.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 516.00 | 64 398.00 | 11 118.00 | 75 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 725.00 | 162 943.00 | 44 781.00 | 207 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 312.00 | 243 391.00 | 315 921.00 | 559 312.00 |
BT Marchandises | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
BZ Autres créances | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
CF Disponibilités | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 667.00 | | 258 667.00 | 258 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 979.00 | 243 391.00 | 574 588.00 | 817 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 236 436.00 | 230 189.00 | | 236 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467.00 | 6 247.00 | | -1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 328 469.00 | 329 936.00 | | 328 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 240.00 | 58 043.00 | | 94 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 352.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 77 994.00 | | 93 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 021.00 | 38 750.00 | | 36 021.00 |
EA Autres dettes | 21 681.00 | 44 207.00 | | 21 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 119.00 | 219 345.00 | | 246 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 588.00 | 549 281.00 | | 574 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 964.00 | 21 348.00 | | 537 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 312.00 | | | 559 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 241.00 | | | 283 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 892.00 | 21 348.00 | | 261 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 356.00 | 25 035.00 | | 218 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | 625.00 | | 15 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 931.00 | 24 410.00 | | 202 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 240.00 | 21 150.00 | 73 090.00 | 94 240.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 701.00 | 137 653.00 | 9 048.00 | 146 701.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 119.00 | 173 028.00 | 73 090.00 | 246 119.00 |