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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 123.00 | 16 375.00 | 3 748.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 207.00 | 68 695.00 | 7 511.00 | 76 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 725.00 | 180 208.00 | 27 517.00 | 207 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 323.00 | 265 578.00 | 294 745.00 | 560 323.00 |
BT Marchandises | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BZ Autres créances | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
CF Disponibilités | 115 943.00 | | 115 943.00 | 115 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 403.00 | | 309 403.00 | 309 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 727.00 | 265 578.00 | 604 148.00 | 869 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 234 969.00 | 236 436.00 | | 234 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 439.00 | -1 467.00 | | -17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 311 031.00 | 328 469.00 | | 311 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 090.00 | 94 240.00 | | 123 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 747.00 | 93 316.00 | | 101 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 423.00 | 36 021.00 | | 30 423.00 |
EA Autres dettes | 37 857.00 | 21 681.00 | | 37 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 118.00 | 246 119.00 | | 293 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 148.00 | 574 588.00 | | 604 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 312.00 | 1 011.00 | | 559 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 323.00 | | | 560 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 931.00 | | | 283 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 241.00 | 691.00 | | 283 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | 321.00 | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 391.00 | 22 187.00 | | 243 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | 625.00 | | 16 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 341.00 | 21 562.00 | | 227 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 090.00 | 31 235.00 | 91 855.00 | 123 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 599.00 | 165 230.00 | 9 369.00 | 174 599.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 118.00 | 201 262.00 | 91 855.00 | 293 118.00 |