| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 748.00 | 14 087.00 | 19 661.00 | 33 748.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 12 723.00 | 5 881.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 029.00 | 155 057.00 | 172 972.00 | 328 029.00 |
AX Avances et acomptes | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 816.00 | 181 866.00 | 298 949.00 | 480 816.00 |
BT Marchandises | 1 393 746.00 | | 1 393 746.00 | 1 393 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 068.00 | 40 728.00 | 2 739 340.00 | 2 780 068.00 |
BZ Autres créances | 1 013 689.00 | | 1 013 689.00 | 1 013 689.00 |
CF Disponibilités | 485 757.00 | | 485 757.00 | 485 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 977.00 | | 138 977.00 | 138 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 237.00 | 40 728.00 | 5 771 510.00 | 5 812 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 053.00 | 222 594.00 | 6 070 459.00 | 6 293 053.00 |
CU Autres participations | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 998.00 | 749 998.00 | | 749 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 042.00 | 24 927.00 | | 42 042.00 |
DG Autres réserves | 551 212.00 | 466 121.00 | | 551 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 436.00 | 342 298.00 | | 250 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 688.00 | 1 583 344.00 | | 1 593 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 820.00 | 66 323.00 | | 67 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 015.00 | 1 750 083.00 | | 1 982 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 463.00 | 372 415.00 | | 358 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
EA Autres dettes | 2 054 797.00 | 2 041 368.00 | | 2 054 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725.00 | 2 465.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 772.00 | 4 245 605.00 | | 4 476 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 459.00 | 5 828 948.00 | | 6 070 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 588 562.00 | 908 662.00 | 13 497 224.00 | 12 588 562.00 |
FG Production vendue services | 463 604.00 | | 463 604.00 | 463 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 052 166.00 | 908 662.00 | 13 960 828.00 | 13 052 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 013 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 384 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 697 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 489.00 | 6 652.00 | | 11 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 009.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 322.00 | 9 661.00 | | 12 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 10 326.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 10 946.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 919.00 | -1 285.00 | | 10 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 691.00 | 149 759.00 | | 107 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090 445.00 | 14 341 512.00 | | 14 090 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 840 009.00 | 13 999 214.00 | | 13 840 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 436.00 | 342 298.00 | | 250 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
6T Sur comptes clients | 40 330.00 | 398.00 | | 40 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 111.00 | 398.00 | 20 782.00 | 61 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 111.00 | 398.00 | 20 782.00 | 61 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 015.00 | 1 982 015.00 | | 1 982 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 797.00 | 2 054 797.00 | | 2 054 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 820.00 | 23 535.00 | 44 286.00 | 67 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 464.00 | 358 464.00 | | 358 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 634.00 | 3 932 734.00 | 15 900.00 | 3 948 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 772.00 | 4 432 486.00 | 44 286.00 | 4 476 772.00 |