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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 748.00 | 30 927.00 | 2 821.00 | 33 748.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 349.00 | 18 777.00 | 572.00 | 19 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 798.00 | 268 388.00 | 196 409.00 | 464 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 795.00 | 318 093.00 | 255 702.00 | 573 795.00 |
BT Marchandises | 2 218 613.00 | | 2 218 613.00 | 2 218 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 175.00 | 48 100.00 | 1 289 075.00 | 1 337 175.00 |
BZ Autres créances | 1 215 436.00 | | 1 215 436.00 | 1 215 436.00 |
CF Disponibilités | 2 060 777.00 | | 2 060 777.00 | 2 060 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 400.00 | 48 100.00 | 7 326 300.00 | 7 374 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 195.00 | 366 193.00 | 7 582 002.00 | 7 948 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 975.00 | 1 050 975.00 | | 1 050 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 764.00 | 68 264.00 | | 80 764.00 |
DG Autres réserves | 514 501.00 | 438 423.00 | | 514 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 204.00 | 248 577.00 | | 318 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 444.00 | 1 806 238.00 | | 1 964 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 498.00 | 284 932.00 | | 873 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 2 172.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 386.00 | 2 977 557.00 | | 4 057 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 568.00 | 444 817.00 | | 495 568.00 |
EA Autres dettes | 189 866.00 | 3 168 434.00 | | 189 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 617 558.00 | 6 877 913.00 | | 5 617 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 002.00 | 8 684 151.00 | | 7 582 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 399 772.00 | 6 593 055.00 | | 5 399 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 983.00 | | 29 812.00 | 543 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 335.00 | | 29 812.00 | 454 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 216.00 | 46 877.00 | | 271 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 664.00 | 5 263.00 | | 25 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 551.00 | 41 614.00 | | 245 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 456.00 | 39 888.00 | 6 244.00 | 14 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 456.00 | 39 888.00 | 6 244.00 | 14 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 456.00 | 39 888.00 | 6 244.00 | 14 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 888.00 | 6 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 386.00 | 4 057 386.00 | | 4 057 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 180.00 | 123 180.00 | | 123 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 866.00 | 189 866.00 | | 189 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 720.00 | 1 279 720.00 | | 1 279 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VB T. V. A. | 138 988.00 | 138 988.00 | | 138 988.00 |
VC Groupe et associés | 334 285.00 | 334 285.00 | | 334 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 663.00 | 739 663.00 | | 739 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 400.00 | 542 400.00 | | 542 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 911.00 | 3 110 911.00 | | 3 110 911.00 |
VW T.V.A. | 140 146.00 | 140 146.00 | | 140 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 198.00 | 4 744 198.00 | 1.00 | 4 744 198.00 |