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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 119.00 | 21 038.00 | 12 082.00 | 33 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 473.00 | 358 069.00 | 172 404.00 | 530 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 250.00 | 412 855.00 | 240 395.00 | 653 250.00 |
BT Marchandises | 4 302 605.00 | | 4 302 605.00 | 4 302 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 500.00 | 40 286.00 | 975 214.00 | 1 015 500.00 |
BZ Autres créances | 1 367 761.00 | | 1 367 761.00 | 1 367 761.00 |
CF Disponibilités | 1 087 786.00 | | 1 087 786.00 | 1 087 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 356.00 | | 295 356.00 | 295 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 069 009.00 | 40 286.00 | 8 028 723.00 | 8 069 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 259.00 | 453 141.00 | 8 269 118.00 | 8 722 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 975.00 | 1 050 975.00 | | 1 050 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 098.00 | 96 674.00 | | 105 098.00 |
DG Autres réserves | 670 168.00 | 578 592.00 | | 670 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 820.00 | 478 192.00 | | 178 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 719.00 | 4 692.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 779.00 | 2 209 124.00 | | 2 008 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 327.00 | 1 120 604.00 | | 1 911 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 004.00 | 3 770 972.00 | | 3 786 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 188.00 | 326 788.00 | | 476 188.00 |
EA Autres dettes | 83 795.00 | 198 147.00 | | 83 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 339.00 | 5 419 536.00 | | 6 260 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 118.00 | 7 628 660.00 | | 8 269 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 138.00 | 4 766 217.00 | | 5 255 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 650.00 | | 51 600.00 | 601 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 992.00 | | 51 600.00 | 511 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 222.00 | 48 633.00 | | 364 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 914.00 | 834.00 | | 32 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 308.00 | 47 799.00 | | 331 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 004.00 | 3 786 004.00 | | 3 786 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 946 426.00 | 946 426.00 | | 946 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VB T. V. A. | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |
VC Groupe et associés | 565 364.00 | 565 364.00 | | 565 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 739.00 | 601 739.00 | | 601 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 588.00 | 304 387.00 | 977 972.00 | 1 309 588.00 |
VI Groupe et associés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 948.00 | | | 208 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 332.00 | 562 332.00 | | 562 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 356.00 | 295 356.00 | | 295 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 517.00 | 2 694 517.00 | | 2 694 517.00 |
VW T.V.A. | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 339.00 | 5 255 138.00 | 977 972.00 | 6 260 339.00 |