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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 738.00 | 1 262.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 982.00 | 70 151.00 | 19 830.00 | 89 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 033.00 | 72 422.00 | 21 610.00 | 94 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 089.00 | 143 312.00 | 342 778.00 | 486 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BZ Autres créances | 107 984.00 | | 107 984.00 | 107 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 947.00 | | 182 947.00 | 182 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 037.00 | 143 312.00 | 525 725.00 | 669 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
DH Report à nouveau | 151 796.00 | 216 857.00 | | 151 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 774.00 | 4 940.00 | | 58 774.00 |
DL TOTAL (I) | 331 586.00 | 342 811.00 | | 331 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 834.00 | 111 989.00 | | 67 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 526.00 | 32 155.00 | | 31 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | 46 578.00 | | 55 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 138.00 | 34 209.00 | | 39 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 140.00 | 224 932.00 | | 194 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 725.00 | 567 744.00 | | 525 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 647.00 | 170 702.00 | | 175 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 938.00 | | 575 938.00 | 575 938.00 |
FG Production vendue services | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 513.00 | | 587 513.00 | 587 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 983.00 | 1 382.00 | | 2 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 659.00 | 1 665.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | -9 843.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 800.00 | 566 781.00 | | 593 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 026.00 | 561 842.00 | | 535 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 774.00 | 4 940.00 | | 58 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 453.00 | | 10 362.00 | 480 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 486 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 184 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 453.00 | | 10 362.00 | 178 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 316.00 | 21 796.00 | 4 800.00 | 126 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 667.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 245.00 | 21 129.00 | 4 800.00 | 126 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 230.00 | 35 737.00 | 18 493.00 | 54 230.00 |
VI Groupe et associés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 140.00 | 175 647.00 | 18 493.00 | 194 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 939.00 | 7 559.00 | | 6 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 999.00 | 23 394.00 | | 22 999.00 |
ST Autres comptes | 69 698.00 | 64 836.00 | | 69 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 918.00 | 81 138.00 | | 79 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 608.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 076.00 | 4 011.00 | | 4 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 015.00 | 11 570.00 | | 11 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 802.00 | 63 462.00 | | 66 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 326.00 | 42 134.00 | | 41 326.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 615.00 | 182 976.00 | | 172 615.00 |